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11月25日基金净值:鹏华中债1-3年农发行债券指数A最新净值1.0681,涨0.06%

发布日期:2024-12-20 15:41    点击次数:168

本站消息,11月25日,鹏华中债1-3年农发行债券指数A最新单位净值为1.0681元,累计净值为1.1394元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华中债1-3年农发行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.22%,现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为叶朝明、张羊城,基金经理叶朝明于2022年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.61%。基金经理张羊城于2023年11月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.62%。

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